股基排名大变脸

2013-11-15 09:30:21 来源:21世纪经济报道

  近日,上证指数失守2100点整数关。与此同时,股票型基金的排名也随之颠覆。

  11月11日,之前稳坐股基冠军宝座的景顺长城内需增长股票基金被反超,取而代之的是中邮战略新兴产业股票基金。

  据WIND资讯显示,截至11月11日,景顺长城内需增长基金今年以来的收益率为65.82%,中邮战略新兴产业基金以今年以来66.41%的收益率排名第一。而截至此前一个交易日,即11月8日,中邮战略新兴产业基金今年以来的收益率还仍为62.87%,景顺长城内需增长当时的收益率为64.74%。

  然则,排名靠前的基金之间差距并不明显,距离年底还有一个多月时间,最后的冠军还未显山露水。

  差距拉大

  与11月11日刚被反超时相比,景顺长城内需增长基金与第一名之间的差距正在被逐渐拉大。

  数据显示,截至11月13日,时隔2个交易日,中邮战略新兴产业基金今年以来的收益率由66.41%上涨至了66.99%,而景顺长城内需增长基金今年以来的收益率则由65.82%微调至了64.14%,两只基金业绩差距也从0.59个百分点拉至2.85个百分点。

  据基金三季报披露,截至今年三季度末,景顺长城内需增长基金的前5大重仓股分别是苏宁云商、华谊兄弟、神州泰岳、百视通和博瑞传播,占基金资产净值比例分别为8.86%、5.09%、4.98%、4.87%和4.61%。

  “景顺长城今年业绩突飞猛进,很大程度上源于对文化传媒的坚定看好。但近期文化传媒回调力度很大,对它短期业绩有所拖累。”有市场人士向记者表示。

  10月21日,景顺长城内需增长基金是最辉煌的时刻,当时年内收益率高达95.3%,而在此后的市场调整中,该基金的净值也一路走低,由当日净值5.24元跌至11月13日的4.4040元。

  值得注意的是,最近跻身为冠军的中邮战略新兴产业基金的前五大重仓股则分布比较均衡。

  据该基金三季报披露,截至9月30日,中邮战略新兴产业基金的前5大重仓股分别是旋极信息、三聚环保、尔康制药、丹邦科技和汉鼎股份。

  该基金表示,其“今年三季度开始一直保持较高的仓位,继续保持对计算机,节能环保等行业的高配置,同时增加了对电子元器件和医药股票的配置力度”。

  从基金配置上看,科技含量高,业绩弹性大的TMT行业股票,稳定成长的生物医药行业股票以及部分高成长的化工新材料股票,是其主要的方向。

  对此,中邮战略新兴产业基金管理人在三季报中表示,年初以来的股价涨幅巨大,很多公司股价已经开始透支未来的业绩增长。四季度开始投资机会的把握需要更加地谨慎,市场将对上市公司业绩越来越敏感,四季度仓位将保持在一个适当的水平。

  资源基金垫底

  几家欢喜几家愁。

  截至11月13日,易方达资源行业基金在股票型基金中排名垫底。

  据WIND资讯数据显示,截至11月13日,336只股票型基金产品中,有55只基金今年以来的收益率为负,其中,易方达资源行业股票、华宝兴业资源优选股票、东吴行业轮动股票基金分别以-25.66%、-23.54%和-23.03%的业绩排在倒数前三。

  据基金三季报披露,易方达资源行业基金的前五大重仓股分别是中国石化、中国神华、阳泉煤业、中煤能源和厦门钨业,占基金资产净值比例分别为9.89%、9.64%、5.24%、4.32%和3.86%。

  易方达资源行业基金管理人在三季报中表示,本基金在3季度加大了股票仓位,对于估值低、业绩确定的资源类股票作了增持,因此获得一定超额收益。四季度将延续前期的操作思路,维持中性的仓位控制,通过超配具有安全边际的高确定性个股获取超额收益。

  “业绩差与产品定位有关,在流动性紧张的背景下,资源类的个股,很难有好的表现。”有基金公司人士向记者表示。