私募大佬最新战报 泽熙对六大领域最为看重(图)

　　记者获得的“第二届中国私募基金峰会@宁波.鄞州”泽熙投资嘉宾发言要点显示，泽熙投资对下一阶段行情的关注重点是：高分红蓝筹、估值合理的白马成长股等六大领域。其中，泽熙特别提到，券商板块值得重视，这似乎表明，该机构对未来行情总体保持较为积极的看法。

　　高分红蓝筹及白马成长股是大资金首选 军工股将出现分化

　　根据泽熙发言稿的PPT截屏，下一阶段重点关注的领域如下：1、高分红的蓝筹龙头和估值调整合理的白马成长股是大资金的首选配置。2、军工股将会呈现分化，黄金十年有待验证。3、高铁投资迎来新的投资周期。4、券商板块值得重视。5、长期看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业。6、积极参与各类主题投资。

　　就在上周，微信朋友圈广泛流传着《徐翔饭局》一文，据悉，徐翔密会了一批公募基金经理，来探讨后市行情并据称达成了一致看法。在赴约的公募基金经理中有中欧的曹剑飞、农银的徐莉、富国的戴益强、兴业全球(340006,基金吧)的陈扬帆、汇添的富王栩、华泰资产的姜光明、银河基金的王培、上投的张秀齐等人。

　　与会者普遍认为，由于经济环境正向好的方向前进，实体经济也有所改观，所以不必过分担心外部流动性带来的问题，这也是本轮上涨行情的主要原因。但在看好明年结构性机会的同时，未来市场的波动区间可能会加大。今年的波动区间在400点左右，而明年的波动区间也许在600点，且未来一两个月大盘将面临调整。

　　对于大家重点关注和看好的板块方面，坊间有两个版本流传，最广泛流传的版本是大家一致看好包括移动医疗、移动支付在内的互联网客户端。此外，随着体育产业的发展，迪士尼落户上海等，涉及的概念股都将有很大的机会。另一个版本的流传范围则更小，但却“有图有真相”，就是本文开篇所提及的内容，环保、机器人、体育、国企改革等均被提及。

　　泽熙三季度6大重仓股曝光 钟情东方金钰等定增概念股

　　在此之前，已经有统计显示，泽熙在三季度重点投资了六大重仓股。东方金钰（600086）、江山股份（600389）、方正科技（600601）、康强电子（002119）、宜通世纪（300310）、鑫科材料(600255)等6家公司前十大流通股东名单出现泽熙身影。

　　公开信息显示，东方金钰是翡翠珠宝行业的龙头企业，该股被泽熙旗下两只产品重仓。三季报显示，泽熙1期在三季度新进883万股，一举成为第三大流通股东，持股占总股本2.51%；泽熙4期持有188.05万股，位居第十大流通股东，占比0.53%，不过该产品是二季度“潜伏”进去，三季度未有变化。数据显示，东方金钰7月以来涨幅达到28.16%，该股有定增概念。

　　江山股份三季报显示，泽熙1期和龙信基金通1号（泽熙11期）分别持有200.23万股和155.8981万股，分别占总股本的1.01%、0.79%，为第七大和第九大流通股东。这两只产品均为三季度新进。

　　泽熙1期还重点布局了方正科技，该股票7月份以来涨幅超过68%。泽熙1期是三季度新进该股，持有3000.55万股，为第三大流通股东，占总股本比例为1.37%。而泽熙6期则重点布局了康强电子。截止三季度末，泽熙6期持有康强电子1030万股。而康强电子在10月份发布的公告显示，泽熙6期在10月8日通过交易所系统继续增持康强电子10000股，交易均价为12.4元，增持完成后持有康强电子的比例由4.995%增至5.00%，触及举牌线。康强电子7月以来涨幅已超过55%。

　　泽熙7期投资了宜通世纪，同样是三季度新进，现为该股票第10大流通股东，持有51万股，占总股本比例为0.22%。

　　此外，上海泽熙增煦投资中心(泽熙增煦)还持有鑫科材料，三季度末持有4980万股，占总股本比例为7.96%。不过，鑫科材料10月发布公告，公司第二大股东泽熙增煦通过上交所集中竞价交易系统减持了部分股份，截至10月21日收盘，累计减持4632.25万股，占总股本的2.96%。减持后，泽熙增煦持有鑫科材料的股份由1.245亿股（高送转之后）减至7817.75万股，股权比例由7.9616%降至4.9994%。泽熙增煦减持的股份为鑫科材料去年定增所发，据媒体测算，该次投资，泽熙的盈利近2亿。

　　乐观之余警惕四方面风险挑战

　　根据业内人士的记录稿，泽熙认为，未来市场可能面临的风险和挑战有以下4方面:1、并不乐观的经济数据。2、复杂多变的国际形势。3、股票注册制带来估值压力。4、获利资金的利润兑现。

　　分析人士认为，最近一个时期以来，市场空头氛围得到压制，但熊市思维尚未彻底扭转。从主流券商的策略观点看，唱空的分析师还大有人在。但值得关注的是，多头阵营有越来越壮大的趋势，牛市思维正在逐渐雄起，逐渐主导市场的话语权。

　　另一方面，行情总是在曲折中前进，投资者在保持乐观的同时，对于一些深层次的市场变化，以及可能存在的挑战，仍不可掉以轻心。