分析:热点切换快融资难挣钱
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融资融券:热点切换快,融资难挣钱 2013-8-30
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
周四综合指数继续弱势整理,但个股分化严重,自贸区炒作开始转移到天津、重庆等地,创业板股指继续缩量整理,前一交易日的恐慌情绪有所缓解。从融资角度看,沪市融资买入额101.94亿元,较前一交易日大幅减少24.76亿元;深市融资买入额为50.43亿元,比前一交易日大幅减少16.52亿元。
个股当日融资:
29日沪市融资买入靠前的品种:海通证券融资买入3.69亿元,融资偿还额3.49亿元,该股周四上涨0.89%,融资交易活跃;沪市其他融资买入过亿,并且呈现净流入的品种是:鹏博士3.15亿元;凤凰传媒2.36亿元;浦发银行2.32亿元;中储股份2.09亿元;300ETF 2.01亿元;中国平安1.83亿元;山东黄金1.82亿元;东方明珠1.46亿元;北方导航1.42亿元;康美药业1.34亿元;中信证券1.33亿元;中华企业1.10亿元等12只品种。
29日深圳方面融资过亿、且市场表现突出的品种有:电广传媒2.23亿元、华谊兄弟1.86亿元、苏宁云商1.80亿元、科大讯飞1.35亿元、陕国投1.04亿元等5股票,与前一交易日数量相当。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:300ETF、中国平安、50ETF,其中300ETF 融资余额已经突破80亿元。今日重点关注的融资活跃品种有:海通证券36.94亿元(券商龙头)、鹏博士30.11亿元、凤凰传媒11.28亿元(新崛起的传媒股)、中储股份融资余额6.83亿元(天津自贸区中的融资品种)、中国平安融资余额60.40亿元(融资余额最多的蓝筹股)、山东黄金融资余额6.02亿元(黄金股的代表)、北方导航融资余额4.90亿元(军工概念股)。今日提示的融资关注新品种是北方导航,昨日该股融资买入1.42亿元,融资偿还0.87亿元,呈现明显净流入,特别提示关注。
深市融资余额前三位依旧是平安银行、华闻传媒、苏宁云商。今日重点提示的融资过亿、交易活跃的品种有:电广传媒17.35亿元、华谊兄弟13.28亿元、苏宁云商19.84亿元(略有减少)、科大讯飞15.61亿元、陕国投4.31亿元、中兴通讯10.54亿元。
个股当日融券量:
29日沪市融券卖出的前三名都是ETF基金:300ETF、50ETF和180ETF,交投与前一交易日交易有所萎缩,仍以T+0交易为主。股票融券卖出较大的品种中仅有海通证券1只股票融券卖出量超过600万股,比前一交易日融券卖出量明显减少。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量6283万股,较前一交易日有所减少;股票融券卖出较多的品种中只有万科A一只股票融资卖出超过500万股。
个股融券余量:
目前沪市股票融券余额较多的品种依次是:国金证券融券余额3.06亿元、民生银行融券余额2.81亿元、海通证券融券余额2.72亿元,前三名变化都不大。其余品种融券余量少于1亿元,忽略。
深市股票融券余额较多的品种依次是:云南白药融券余额1.19亿元、格力电器融券余额0.51亿元。其他数量更少,忽略不计。
个股比例排名:
28日融资额/流通市值排名靠前的沪市股票,在29日市场表现回顾:
电广传媒(39.11‰):缩量调整,终盘微跌0.13%;
燃控科技(38.69‰):缩量整理,尾盘下跌0.87%;
亚通股份(35.98‰):缩量调整,下跌2.45%;
博瑞传播(34.68‰):放量上涨,涨幅7.34%;
凤凰传媒(29.53‰):强势整理,终盘上涨1.61%;
机会提示:
周四周边股市出现反弹,对A股稳定起到重要作用。上海、深圳两市成交量都维持在1000亿以上,自贸区概念依旧是当前最大的热点。融资融券交易给我们的启示:
1、周四券商股受到“信贷资产证券化”消息刺激,早上出现集体上涨,但后来资金没有跟上,逐级回落,券商龙头海通证券最终上涨0.89%,周四该股再度出现净流入2000万元;银行股表现偏弱,仅有浦发银行融资买入超过一亿且呈现净流入;另外中国平安融资余额再度增加,目前总额已经达到60.40亿元。
2、周四沪市依旧围绕“自贸区”概念炒作。其中前一交易日融资买入活跃的品种中:包钢稀土缩量下跌1.73%;凤凰传媒上涨1.61%,强势依旧;上海机场缩量回调2.53%;东方明珠回调1.04%;山东黄金高开低走,下跌0.32%;中国卫星下跌3.73%;航空动力下跌3.27%。从以上个股票先来看,当前阶段热点切换较快,融资买入风险较大。今天我们通过周四融资较为活跃品种中,提示重点关注:包钢稀土、鹏博士、凤凰传媒、中储股份、山东黄金、北方导航等6只股票。
3、周四创业板指数略有企稳,深市股票跌多涨少。前一交易日融资活跃的品种中:电广传媒微跌0.13%;苏宁云商下跌0.38%;四维图新大跌9.83%;科大讯飞涨1.70%,与上海市场一样,热点持续性下降,融资挣钱困难。今天我们重点关注的周四融资活跃品种有:电广传媒、华谊兄弟、苏宁云商、科大讯飞、陕国投、中兴通讯等。
4、周四净融资/流通值占比较大的股票多数强势整理,说明在市场情绪稳定后,这一指标有一定参考意义。
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