融资融券：融资转向深圳市场
融资融券：融资买盘转向深圳市场 2013-11-22
张鲁东 山东神光金融研究所副所长，高级投资顾问。执业证书编号：A0430611030005
市场最新动态：
21日大盘探底回升，保持强势，其中尾盘蓝筹股的拉抬对指数贡献较大，上证指数2200点整数关失而复得，交易量也较周三有所放大。从当天融资角度看，沪市融资买入额140.47 亿元，较前一交易日大幅增加21.06亿元，融资余额2100亿元，比前一交易日继续增加5亿元；深市融资买入额为79.23亿元，较前一交易日增加13.65亿元，融资余额1069元，较前一交易日增加9亿元。两市融资余额均创新高。
个股当日融资：
21日沪市融资买入靠前的品种：中信证券融资买入4.30亿元，融资偿还3.83亿元；中国平安融资买入3.93亿元，融资偿还3.61亿元；浦发银行买入2.96亿元，融资偿还3.31亿元；北大荒融资买入2.93元，融资偿还2.99亿元；海通证券融资买入2.85亿元，融资偿还4.11亿元；亚盛集团融资买入2.41亿元，融资偿还1.90亿元；四川长虹融资买入2.34亿元，偿还2.15亿元；300ETF融资买入2.26亿元，融资偿还3.69亿元；海南橡胶融资买入2.08亿元，融资偿还1.73亿元；航空动力融资买入2.04亿元，融资偿还1.13亿元；兴业银行融资买入2.01亿元，融资偿还1.95亿元。以上11只股票融资买入超过2.0亿元，较前一交易日增加2只，金融股和土改股的融资交易活跃。
21日深圳方面，苏宁云商6.83亿元，排名深沪两市融资第一；其他融资买入过1.5亿的品种只有华谊兄弟4.76亿元、平安银行1.74亿元2只股票。但是深市融资买卖明显活跃。
个股融资余额：
融资余额方面，沪市三甲依旧是：300ETF（96.71亿元，净流出）、中国平安（82.52亿元，增加1600万元）、50ETF（65.58亿元，略减）。今日提示关注沪市融资过亿的品种有：中国太保11.84亿元（大幅减少1.09亿元）、中信证券41.92亿元（增加0.47亿元）、北大荒11.16亿元（减少800万元）、亚盛集团12.75亿元（增加5100万元）、四川长虹11.21亿元（增加2000万元）、航空动力7.69亿元（增加9100万元）、洪都航空5.16亿元（增加4500万元）。
深市融资余额前三位：苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资超过1亿元的活跃品种有：苏宁云商37.93亿元（增加1.71亿元）、华谊兄弟23.39亿元（增加0.95亿元）、平安银行33.50亿元（增加0.43亿元）、盐田港2.71亿元（增加4700万元）、掌趣科技3.49亿元（减少200万元）、同洲电子5.96亿元（增加4000万元）、中兴通讯14.22亿元（减少1300万元）、长江证券10.47亿元（增加3400万元）、TCL集团12.34亿元（减少600万元）。
个股当日融券量：
21日沪市融券卖出的前三名：300ETF、50ETF和180ETF，较前一交易日有所活跃，但融券平仓盘较多。股票方面农业银行、海通证券、招商银行三只股票融券卖出超过1000万股，其融券偿还同样也达到1000万股以上，说明融券交易仍以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF，融券卖出量3593万股，较前一交易日大幅增加1430万股，融券交易依旧清淡；股票融券卖出量中只有TCL集团1236万股超过1千万股，其他融券量过少，忽略。
个股融券余量：
目前沪市股票融券余额较多的品种依次是：国金证券融券余额5.41亿元（增加4200万元，该股昨日逆势大涨8%以上）；另外工商银行8364万元排名融券余额第二位。
深市股票融券余额较多的品种依次是：云南白药融券余额9863万元（略减）、格力电器融券余额6613（略减）排名第二。其他数量更少，忽略不计。
个股比例排名：
20日深沪两市融资额/流通市值排名靠前的股票，在21日的市场表现：
一拖股份（44.25‰）：缩量强势整理，小涨0.95%；
辉隆股份（25.40‰）：强势依旧，微跌0.08%；
天津海运（25.40‰）：放量上涨，终盘涨幅6.95%；
丰林集团（21.88‰）：缩量整理，下跌1.69%；
海南橡胶（18.41‰）：冲高回落，上涨1.90%。
机会提示：
周四受到“不动产登记”新政策的影响，早盘地产、银行等蓝筹股大幅下跌，对指数和人气有所影响，但尾盘在“两桶油”和大盘银行股护盘下，基本收复失地。周三融资重点的军工板块，融资偿还压力较大，股价跌幅明显。具体分析如下：
金融蓝筹方面。21日券商、银行、保险等蓝筹股多数回调。在融资交易上看前期龙头中国太保下跌2.81%，融资净流出1.09亿元；中国平安下跌2.41%，融资净流入1600万元；昨日涨幅靠前的银行股工商银行融资净流出1200万元。
上海市场其他融资买入较多的品种中：中国重工下跌1.95%；中国卫星下跌4.14%；航空动力3.31%；航天信息下跌0.97%；洪都航空上涨5.22%；爱建股份下跌3.44%。从以上前期沪市融资较多的股票表现上看，走势弱于大盘，偿还压力较大。今日关注融资买卖较多的活跃品种：洪都航空、航空动力、北大荒、亚盛集团、四川长虹等。
深市方面前期融资较多的品种中，苏宁云商大涨8.20%；华谊兄弟大涨5.86%；掌趣科技大涨6.21%；中兴通讯上涨2.32%。从深市融资较多的股票表现上看，走势明显强于大盘，融资买盘转向深圳市场，值得关注。今日重点关注的深市品种有：苏宁云商、华谊兄弟、盐田港、掌趣科技、同洲电子、中兴通讯。
周四，前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票走势略强于大盘，特别是前一交易日涨停的天津海运再度大涨7%，说明融资交易再度开始受到重视，后市可以重点关注。
