王亚伟等大佬调研股猛涨

　　[编者按] 临近年末，又到机构大幅调仓时。与此同时，各路机构也纷纷加大了现场调研的力度。

　　据不完全统计，在11月18日一天，仅机构现场光顾调研的深市上市公司就超过了13家，仅海陆重工一家上市公司就多达13家机构现身现场调研。在参与机构中，券商就包括申银万国、国信证券、海通证券等一线券商；公募基金则有华安基金、融通基金等，而私募龙头泽熙投资也出现在海陆重工现场调研的名单之列。

　　记者进一步调查发现，自今年四季度以来，包括海陆重工在内，泽熙密集调研、现场探查的深市上市公司已达40家，涉及行业主要包括TMT、医药、环保等。

　　而原明星基金经理王亚伟旗下的千合资本则先后出现在华力创通和星星科技的现场调研名单里。

　　值得一提的是，就在千合资本调研过后，华力创通股价便开始节节走高。10月23日，与千合资本一同参与现场调研的还包括国海证券、太平资产、东方基金、海航资本、华商基金绵世股份、中邮基金、长盛基金等一众机构。彼时，华力创通股价报收17.98元。

　　紧接着，第二波更大规模的机构调研又如期而至。11月5日，包括国泰君安、嘉实基金、尚雅投资、中信证券、鸿道投资、华商基金等在内的25家公、私募机构再度光临公司调研。截至11月21日收盘，华力创通股价已飙升至23.70元，短短20个交易日内，公司股价大幅上涨逾三成。

　　泽熙青睐TMT行业

　　调查表明，在泽熙投资今年四季度以来密集调研的对象中，TMT上市公司成为了其最爱。

　　截至目前，泽熙相继现身调研的TMT上市公司多达11家，分别包括科大讯飞(002230)（002230.SZ）、星网锐捷(002396)（002396.SZ）、杰赛科技(002544)（002544.SZ）、安洁科技(002635)（002635.SZ）、捷成股份(300182)（300182.SZ）、东软载波(300183)（300183.SZ）、美亚柏科(300188)（300188.SZ）、北京君正(300223)（300223.SZ）、蓝盾股份(300297)（300297.SZ）、中颖电子(300327)（300327.SZ）、长亮科技(300348)（300348.SZ）。

　　其中，就在泽熙投资现场调研过后，美亚柏科股价自11月13日至18日的四个交易日里曾连续报收四个涨停板。

　　同样，泽熙现身调研的北京君正和蓝盾股份股价亦应声上涨。10月31日，泽熙投资与建信基金、华商基金、国金通用基金、安邦资产、华创证券、嘉实基金、东方基金等8家机构对公司进行了现场调研。

　　截至21日收盘，北京君正股价已从调研之初的18.75元大幅上扬至25.90元，涨幅高达38.13%。

　　此外，公司的机构调研情况也表明，进入四季度以来，陆续已有三批机构投资者赴公司现场调研。最近的一次调研时间为11月14日。包括广发基金、中海基金在内，参与机构多达10家。其中，广发基金更由公司副总经理朱平亲自带队考察。

　　而泽熙在四季度率先调研的蓝盾股份股价涨幅更是惊人。11月6日，泽熙投资领先造访公司。自11月13日至19日的5个交易日里，蓝盾股份是连拉五个涨停板。

　　除了TMT行业以外，泽熙投资在四季度还探访了多家医药上市公司，分别为亚太药业(002370)（002370.SZ）、瑞康医药(002589)（002589.SZ）、华仁药业(300110)（300110.SZ）、香雪制药(300147)（300147.SZ）、冠昊生物(300238)（300238.SZ）。

　　此外，泽熙投资对环保行业兴趣也较浓，其现场调研对象分别包括富春环保(002479)（002479.SZ）、雪迪龙(002658)（002658.SZ）、三聚环保(300072)（300072.SZ）、中电环保(300172)（300172.SZ）等。

　　有意思的是，泽熙投资还对一家机构久无兴趣调研的公司作了现场查看。据威尔泰(002058)（002058.SZ）近期披露的投资者调研记录显示，在今年三季报发布后的次日，即10月23日，泽熙投资、罗尔基金和广东至高律师事务所相关人士就来到公司调研。

　　早在2010年，威尔泰曾动过重组的念头，不过在当年股东大会上遭到否决。

　　机构争议年末行情

　　不过，尽管机构调研频频，不少私募坦言并不看好年底行情。

　　比如，上海鸿逸投资管理有限公司总经理兼投资总监张云逸表示，考虑到年底流动性收紧，其不看好今年年底的行情。

　　“这跟中国的财政体制包括经济管理体制有很大关系，中国财务结算的周期就是年初放钱年底收钱，从过往市场表现来看也是这样的，每年到了年底就不行。剩下两个月时间，操作上主要以防御为主，保持胜利果实。”张云逸认为。

　　今年以来，由张云逸管理的“长安信托-鸿逸1号”收益率已经高达98.88%，暂居私募榜亚军位置。

　　“明年肯定有行情，特别是明年一季度。中国大的经济发展周期已经过去，传统产业受宏观经济影响比较大，不会有大机会，只可能是周期性的波动机会。”张云逸称。

　　与私募看淡年末行情不同的是，公募基金人士仍然跃跃欲试。信达澳银基金有关人士认为，在板块选择方面，金融地产等低估值蓝筹股受益于经济信心的提振，有望走出一轮估值修复行情；而创业板股票经历了前期的大幅快速杀跌，未来将迎来显著的超跌反弹行情；另外，国企改革、自贸区等主题投资领域也是值得积极布局的重点方向。